證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2025年度向特定對象發(fā)行A股股票
募集資金使用可行性分析報告
二〇二五年六月
一、本次募集資金使用計劃
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。
二、本次募集資金使用的必要性和可行性分析
（一）本次募集資金的必要性分析
1、滿足公司資金需求，為生產經營提供重要保障
本次募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。本次發(fā)行完成有助于緩解公司資金壓力，降低流動性風險，同時降低資產負債率，提升公司資金實力和抗風險能力，為公司實現(xiàn)健康和可持續(xù)的業(yè)務發(fā)展提供重要保障。
2、增強公司資金實力，助力公司實現(xiàn)高質量發(fā)展
公司堅定深耕特鋼產業(yè)，主動求新求變，不斷優(yōu)化調整產品結構，拓寬產品種類，提高產品質量，并堅定不移地推進工藝改進與升級，大力開展環(huán)保升級改造，踐行綠色發(fā)展理念。本次發(fā)行有助于增強公司資金實力，助力公司實現(xiàn)高質量發(fā)展，為公司實踐“打造千萬噸級特鋼企業(yè)集團”這一核心發(fā)展戰(zhàn)略奠定堅實基礎。
（二）本次募集資金的可行性分析
1、本次發(fā)行的募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用符合相關政策和法律法規(guī)，具有可行性。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位并補充流動資金后，公司資產負債率將降低，資本結構將得到改善，流動性風險將有所降低，有利于增強公司資本實力，提高盈利水平，為公司持續(xù)發(fā)展提供充足的資金保障。
2、公司已建立完善的募集資金使用管理制度并有效運行
公司已按照上市公司的治理標準，建立健全了法人治理結構，股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層的獨立運行機制，并通過不斷改進與完善，形成了較為規(guī)范、標準的公司治理體系和較為完善的內部控制程序。
在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金使用管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投向及監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風險。
三、本次發(fā)行對公司經營管理和財務狀況的影響
（一）本次發(fā)行對公司經營管理的影響
公司本次向特定對象發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充流動資金，公司資本實力和資產規(guī)模將得到提升，抗風險能力得到增強。同時，募集資金到位有助于夯實公司的業(yè)務發(fā)展基礎，增強公司核心競爭力和盈利能力，保障公司主營業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，對公司未來發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。
本次向特定對象發(fā)行完成后，公司仍將具有完善的法人治理結構，對與控股股東、實際控制人在業(yè)務、人員、資產、財務和機構的獨立性方面不會產生重大不利影響。
（二）本次發(fā)行對公司財務狀況的影響
本次發(fā)行募集資金到位并投入使用后，公司總資產及凈資產規(guī)模將相應增加，整體資產負債率將下降，財務結構將更趨合理，公司經營風險將有效降低，整體風險抵御能力、可持續(xù)發(fā)展能力將進一步增強，整體實力得到有效提升。
四、本次募集資金使用涉及的立項、環(huán)保等報批事項
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金，不涉及投資項目的報批事項。
五、募集資金使用可行性分析結論
綜上所述，本次向特定對象發(fā)行募集資金使用符合相關政策和法律法規(guī)要求，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具備必要性和可行性。本次募集資金使用有利于改善公司財務結構，滿足公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，為公司發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)奠定基礎。因此，本次募集資金用途合理、方案可行，符合公司及全體股東的利益。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年6月26日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
青公網(wǎng)安備63010502000023號